Dalla Console Web è ora possibile creare per le proprie fatture/parcelle emesse un file da importare nel proprio home banking per emettere Ricevute Bancarie.
In questo modo con pochi click sarà possibile procedere con l’emissione delle Ri.ba senza dover inserire manualmente le informazioni relative alle singole disposizioni (evitando così errori ed omissioni) e risparmiando tempo.
La gestione permette di creare un file con estensione .rib a partire dalle fatture/parcelle elettroniche emesse in Console Web. Il file deve poi essere caricato nel proprio home banking per la presentazione delle distinte.
Prerequisiti
Per poter utilizzare tale funzionalità è necessario controllare che il proprio conto corrente sia abilitato all’emissione delle ricevute bancarie e che l’home banking collegato preveda la possibilità di importare i file per le ricevute bancarie. Contattare il proprio istituto di credito.
Verificato ciò è essenziale configurare all’interno di Fatture web alcuni parametri obbligatori per la corretta generazione del file, ovvero:
- Il codice IBAN della propria banca
- Il codice SIA, ovvero un codice di 5 cifre fornito sempre dalla propria banca
- Nel caso siano presenti più istituti, impostare uno di questi come predefinito
Per inserire tali informazioni è necessario andare in Anagrafica Ditte e selezionare la ditta per la quale si vogliono emettere Ri.Ba. Procedere quindi in Dati Fatturazione e Banca Ditta:
A questo punto:
- Se non è stata inserita alcuna banca della ditta, sarà necessario crearne una nuova ed inserire tutti i dati inerenti la stessa (per maggiori informazioni cliccare qui);
- Se è già presente una banca ditta verificare di aver compilato il campo inerente le coordinate bancarie ed il codice SIA.
Se sono codificati più istituti di credito deve esserne selezionato uno come predefinito (check su colonna Pred.): tale banca sarà utilizzata come banca d’appoggio per l’emissione delle Ri.ba.
Creazione della distinta Ri.ba
Una volta configurato il tutto possiamo procedere con la generazione della distinta.
Ipotizziamo che vogliamo emettere delle ricevute bancarie per le fatture che abbiamo emesso nel mese di novembre. Accediamo quindi nella Console Web nella sezione delle Fatture emesse, filtrando le stesse per il singolo mese e selezionando quindi i documenti per cui vogliamo creare il file.
Una volta fatto ciò sarà possibile cliccare sul tasto 
Al click su verrà quindi aperta una maschera di riepilogo della distinta che si sta andando a generare.
Possiamo quindi andare a selezionare la singola disposizione cliccando sulle frecce a lato di Numero disposizione ed eventualmente modificare tutti i dati presenti nella disposizione.
Ad esempio, possiamo modificare la data di pagamento in modo che la scadenza del pagamento della Ri.ba sia al 31/12/2019.
Una volta verificato il tutto, cliccando su 
verrà creato il file contenente le disposizioni, che provengono dalle fatture selezionate. Al click verrà generato il file con estensione .rib e verrà scaricato nella cartella Downloads (di default posizionato in C:\Users\
Tale file potrà quindi essere importato nel proprio home banking in modo da per poter procedere con l’invio delle Ri.ba ai propri clienti.
Disposizione con errori
Se una o più disposizioni contengono errori che impediscono la corretta generazione del file, questi verranno segnalati nella maschera di riepilogo.
Ad esempio: vado a generare una distinta composta da 4 fatture.
La maschera di riepilogo ci segnala che sono presenti degli errori di compilazione nella distinta numero 2. Posizionandoci in questa vediamo infatti che nella fattura non sono stati indicati il codice ABI e CAB.
Andiamo quindi ad inserirli per poter risolvere l’errore della distinta. Fatto ciò non saranno più
presenti errori di compilazione e sarà possibile cliccare su 
per poter generare il file contente le disposizioni selezionate.
CB101 – FAN/21
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