Fatture Web: report, grafici, entrate e uscite

In Fatture GB Web sono stati introdotti report e grafici che ci permettono di tenere sotto controllo diverse informazioni inerenti le entrate e le uscite della nostra attività, in base alle fatture emesse e ricevute tramite la Console Web.

Inoltre, sempre in combinazione con le informazioni presenti nella Console Web, è possibile monitorare i documenti che risultano da incassare e da pagare. Andiamo a vedere in questa news come operare.

Accesso alla dashboard (pagina iniziale)

I grafici della Dashboard sono disponibili all’accesso di Fatture GB Web. È comunque possibile richiamarli da ogni schermata facendo click sull’icona posta in alto a sinistra.

La maschera dei report è costituita da cinque grafici e tabelle:

Riepilogo Mensile: vengono riportate le entrate e le uscite di ogni mese con la differenza tra queste due voci. Viene anche proposto il credito/debito IVA risultante, basato unicamente sui documenti del periodo, senza pertanto tenere conto di eventuali altri crediti/debiti di esercizi precedenti o altre attività;
Riepilogo Trimestre: stessi dati del grafico precedente, ma con accorpamento trimestrale e annuale;
Entrate e Uscite: serie di grafici a barre in cui vengono visualizzate le entrate e le uscite per ogni mese. È possibile inoltre vedere il dato al netto o al lordo dell’IVA
Entrate/Uscite per cliente/fornitore: grafici a barre con i 10 clienti/fornitori maggiori per fatturato. È comunque possibile vedere un Elenco Completo.
Scadenzario Entrate/Uscite: report per vedere in relazione alle entrate l’importo che risulta incassato e da incassare e viceversa per le uscite quello che risulta pagato e da pagare.

“Come faccio a tenere sotto controllo i miei incassi e pagamenti?”

Per fare ciò è necessario andare nel report .

Ipotizziamo che si desideri effettuare un controllo sui documenti di gennaio, per vedere quanto risulta ancora da incassare o da pagare per tale periodo.

Vediamo che nel periodo di riferimento abbiamo avuto entrate per un totale di 9.890,00€ (pari al 8% del fatturato annuale fino ad oggi) ed uscite per 4.608,75€ (pari al 13% del totale) con una differenza (disponibilità) di 5.281,25€.

Andiamo a scorrere gli altri report cliccando in alto a destra sulla selezione delle pagine.

Nella seconda pagina troveremo il dettaglio delle entrate:

Per gennaio non abbiamo più nulla da incassare in quanto ci viene riportato che il totale delle entrate è uguale al totale dell’incassato, infatti nell’ultima colonna “Da incassare” il risultato è zero.

Andiamo a verificare se invece risultano documenti da pagare. Spostiamoci quindi sull’ultima pagina inerente le uscite.

Qui invece considerando sempre gennaio risulta una differenza pari a 2.249,68€. Vogliamo conoscere i documenti che compongono tale importo da pagare, pertanto andiamo a cliccare sulla riga per aprirne il dettaglio.

Vediamo che risulta essere presente una fattura ancora da pagare per 2.249,68€.

Nel caso in cui vogliamo indicare tale documento come saldato è necessario cliccare su in corrispondenza di Apri Scadenza.

Verrà quindi aperta la maschera del dettaglio dei pagamenti. La stessa maschera è accessibile anche direttamente dalla Console Web.

Notiamo che siccome il commercialista ha già provveduto a contabilizzare la fattura, il relativo pagamento risulta essere bloccato. Sarà pertanto necessario sbloccare il pagamento per aggiungere i dati.

Si ricorda comunque che tale pagamento non sarà sincronizzato con lo studio, così come indicato nella news del 12 giugno Console Web 2019: sblocco dei pagamenti.

Per inserire il pagamento cliccare , inserire i dati del pagamento e confermare lo stesso tramite check. Cliccare quindi su .

A questo punto riaggiornando la dashboard e ricontrollando il report vedremo che:

In Uscite, per il mese di gennaio non risulta più nulla nella colonna da pagare,

Se accediamo al dettaglio del mese ovviamente non risultano documenti da pagare per il periodo selezionato

Dal dettaglio cliccando in alto a sinistra su è comunque possibile filtrare i documenti visualizzati mostrando, ad esempio, i documenti già pagati. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo comunque alla guida online.