Importazione Estratto Conto: rilascio utility

La nuova procedura “GB Bank Studio”, sviluppata da GBsoftware, consente di importare i file di estratto conto dei tuoi clienti al fine di velocizzare e snellire il lavoro di registrazione di prima nota.

GB Bank Studio gestisce in automatico la riconciliazione dei movimenti di conto corrente attraverso la creazione di “regole” del tutto personalizzabili in base alle esigenze di registrazione.

Dei semplici passaggi permettono di registrare in pochi minuti centinaia di prime note.
La procedura GB Bank Studio è presente in:

Contabilità
Prima nota
Pulsante “Importa registrazioni”

Importazione del file e creazione del modello “banca”

Selezionando il file prodotto dalla banca del cliente (in formato TXT, XLS, XLSX e CSV) ed impostando i campi da importare sarà creato in automatico un modello “banca” da poter riutilizzare per le successive importazioni.

Creazione delle regole di abbinamento conti e/o causali

Attraverso la creazione delle “regole” è possibile associare ad una stringa di testo una causale contabile e/o un conto in modo da automatizzare la creazione della prima nota.
Così facendo, ad ogni successiva importazione non è necessario creare nuove “regole”, ma la procedura abbina in automatico delle regole in base al testo trovato nell’estratto conto.

Si consiglia la massima accuratezza nella creazione delle regole, così da ottenere un’alta percentuale di operazioni “tradotte” in registrazioni complete di prima nota.

Registrazione delle prime note

GB Bank studio svolge il lavoro di abbinamento al posto dell’utente: grazie alla creazione delle “regole” la procedura riesce ad elaborare in automatico la maggior parte delle operazioni presenti nel file importato riducendo notevolmente i tempi di registrazione.